TRÉSORIER H/F

Confirmé

Nombre de poste
Durée
Lieux de travail
Cherbourg (50100)
Type / taille entreprise
10 à 49 salariés
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps Plein
Date de prise de poste
29/11/2019
Secteur activité
Finance, Comptabilité, Audit
Retour aux offres
PARTAGER :

Présentation

CAP RH est la marque de conseils en recrutement CDI-CDD du Groupe CAP INTER. Cabinet généraliste, nous recrutons des profils de compétences variés dans tous les secteurs d'activités particulièrement dans le Nord-Cotentin mais aussi en Normandie et également dans toute la France. Nous accompagnons les entreprises dans la recherche de nouveaux talents et les candidats dans la construction de leur carrière professionnelle.

Nous recrutons en CDI pour le compte de notre client  un Trésorier confirmé (H/F) à temps plein sur Cherbourg.  

Missions proposées

Vous serez en charge de la tenue de la trésorerie et des reportings groupe :

 

Sur le plan du suivi des flux de trésorerie d'exploitation :

  • Vérifie les flux bancaires au regard des justificatifs transmis en amont et l'exactitude des dates de valeurs saisies dans l'outil de trésorerie
  • Organise les opérations de décaissement et d'encaissement soumises aux délégataires des signatures bancaires (organisation du circuit de signatures)
  • Gère l'envoi des données aux banques (communication bancaire)
  • Effectue la saisie des effets clients dans le logiciel de trésorerie
  • Alimente les prévisions de trésorerie par saisie des échéances des opérations manuelles
  • Remet quotidiennement en banque les remises de chèque
  • Effectue les virements intra groupe
  • Suit les principales échéances de paiement et alerte si nécessaire les interlocuteurs amont (comptables…)
  • Valide les créations des références bancaires dans le logiciel de trésorerie

 

Cash Report :

  • Établit les états de trésorerie consolidés toutes entités France / hors
  • France à J-1, reporting mensuel, prévisionnel de trésorerie sur 3 mois
  • Récolte des informations transmises par les filiales
  • Contrôle de l'exhaustivité des reports reçus
  • Contrôle de la cohérence des informations reçues
  • Établit le daily cash report

 

Opération de change :

  • Mise en place des SWAP de taux, achat/vente de devises à terme ou comptant et suivi du dénouement. Enregistrement des opérations dans le module de trésorerie

 

Opération de trésorerie :

  • Constitue et/ou signe les virements de trésorerie pour le périmètre France en liaison avec la trésorerie Back Office. Constitue les virements d'avance en compte courant vers les filiales après validation de leur cohérence.

 

Trésorerie quotidienne :

  • Effectue le rapprochement des prévisions/réalisations quotidiennement en tandem avec la trésorerie back office. Effectue les équilibrages.

 

Suivi des comptes courants :

  • Enregistre les écritures de comptes courants dans le logiciel de trésorerie, réconcilie les soldes avec les filiales, envoi des échelles d'intérêts pour la facturation, suivi des conventions de compte courant.

 

Autres tâches ponctuelles :

  • Contrôle intérêts, commissions et autres frais bancaires
  • Suivi des moyens de paiement (chèque – CB)
  • Délégations bancaires
  • Cautions bancaires
  • Suivi administratif des comptes bancaires
  • Paramétrage logiciel de trésorerie
  • Toutes autres tâches liées au service trésorerie

Profil recherché

Compétences clés :

  • Anglais obligatoire
  • Maîtrise d'un logiciel de trésorerie (Kyriba – Sage…)
  • Connaissance comptables - bonnes compétences techniques dans le domaine de la trésorerie
  • Réactivité – Disponibilité – Fermeté - Sens du relationnel – sens de l'organisation


Vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil ?

 

Mettez-nous en relation avec cette personne.

 

Quel est notre processus de recrutement ? 

 

Sans nouvelle de notre part 15 jours après le dépôt de votre candidature, cela signifierait que celle-ci ne répond pas complètement aux exigences de notre client. Toutefois, nous vous invitons à contacter votre cabinet référent pour toutes demandes d'informations complémentaires.

Avantages salariaux

- NC

Découvrir les avantages de CapInter Je postule

Réf : FG2810RH03

Publié le : 28/10/2019

OFFRE PROPOSÉE PAR :
NC

Adresse : 25 rue LOUIS XVI 50105 CHERBOURG

Téléphone : 02 33 01 28 22

Horaires : 09h00-12h00 14h00-18h00

CAP RH

Les 6 étapes de votre recrutement

Candidature
Préselection
Entretien(s)
Contrôle Références
Embauche
Suivi

OFFRES SIMILAIRES

Études, Ingénierie
URGENTE

Publiée le : 12/11/2019

TRÉSORIER H/F

Expérience requise :
Confirmé
Type de contrat :
Intérim
LIRE LA SUITE

Dispositif parrainage
CAP INTER

 Parrainez un proche en recherche d’emploi ou une entreprise en nous mettant en relation et soyez récompensé !

compte épargne temps

Compte Épargne Temps
CAP INTER

Créez-vous un compte CET avec CAP INTER et placez vos IFM, primes et faîtes des placements rémunérateurs

Comité d’Entreprise
CAP INTER

Avec le CE CAP INTER,
vous pouvez bénéficier
d’avantages exclusifs et
de subventions sur de
nombreuses activités
sociales et culturelles

picto fastt

Aides et avantages
FASTT

Grâce au FASTT, vous
profitez de toutes sortes
d’aides et avantages en
tant qu’intérimaire en plus
de ceux proposés par
CAP INTER.